各位交易員好,
以下是美東時間上午7:15的市場快照:
- 美元:9月期貨合約下跌,報104.910。
- 能源:10月原油期貨上漲,報90.64。
- 金融:12月30年期公債期貨下跌9點,目前報118.10。
- 指數:9月小型標普500指數期貨合約上漲20點,報4503.00。
- 黃金:12月黃金期貨合約呈現上漲趨勢,報1947.90,比前一收盤價高出17點。
初步分析
目前市場條件並未展現出強烈的相關性。美元下跌而原油上漲是典型模式。然而,30年期公債走低,這與美元通常的反向關係不一致。標普500指數上漲,但原油也在走高,這不是相關的變動。另一方面,黃金交易價格上漲,與美元的預期反向關係一致。這種相關性的缺失暗示著潛在的市場不穩定,交易員應謹慎行事。
在亞洲,大多數市場交易走低,除了上海和日經指數呈現上漲。目前,歐洲所有市場均在走低。
今日交易員可能面臨的挑戰
- 美國房屋市場指數預計將在美東時間上午10點發布,屬重大事件。
- 長期資本流入數據將在美東時間下午4點發布,雖然這不被認為是重大的市場變數。
國債更新
我們已將重點從30年期公債(ZB)轉移到10年期公債(ZN),因為它們表現相似。我們旨在強調10年期公債(ZN)與標普期貨合約之間的反向相關性。就像鋸木一樣,當一邊上升,另一邊傾向下降,反之亦然。
偏見評估
儘管週五預期由於美元和債券走弱,將呈現上漲偏見,但市場出人意料地下跌,道指下跌289點,其他指數也隨之下滑。今天,我們面臨一個不相關的市場,目前的偏見傾向看多。然而,在動盪的市場中,情況可能迅速發生變化,交易員應保持警惕。
評論
週四晚間傳出汽車工人聯合會(UAW)將在午夜發動罷工的消息。儘管人們希望能在最後一刻達成解決方案,但罷工還是發生了,導致市場下滑。從歷史上看,汽車製造業在經濟中發揮著關鍵作用,任何干擾都可能產生廣泛影響。由於今天沒有重大經濟消息,罷工的影響可能會持續,需要密切監控。
提醒一下,我不交易股票,但必須定義什麼構成股票市場中的強勁財報:公司必須超過上一季度的每股收益,並提供正面的前瞻性指引。偏離這些指標可能會對股價產生負面影響。期貨交易消除了這些顧慮,提供了不同的優勢和挑戰。
原油更新
原油和標普500指數均呈現上漲,這與它們典型的反向相關性不同。原油通常在交易日有三次重大價格變動(約美東時間上午9點、上午11點和下午2點市場收盤時)。監控這些變動可以提供市場趨勢和異常的見解。
總之,市場呈現異常行為,強調密切監控訂單流和了解市場相關性以做出明智交易決策的重要性。請繼續關注未來版本的更多見解。