CoreWeave (CRWV) 股票：8%的跌幅是否是業績公佈前的買入良機？

TLDR

• CRWV 在週五盤前交易中下跌超過8%，此前 Morgan Stanley 給予其持有評級，目標價為99美元
• 資深內部人士 Brannin McBee 在2月17日出售約133,330股，將其持股比例削減29%
• Blue Owl Capital 未能為與 CoreWeave 計劃中的數據中心交易獲得融資
• 第四季業績將於2月26日公佈；分析師預測收入為15.3億美元，同比增長105%
• 華爾街共識為「適度買入」，平均目標價為125.45美元

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(SeaPRwire) –   CoreWeave (CRWV) 股票在週五盤前交易中下跌超過8%，在昨日收盤價97.14美元後跌至約90美元。

三件事同時發生：Morgan Stanley 的持有評級、一波內部人士賣出，以及 Blue Owl Capital 未能為與該公司計劃中的數據中心交易鎖定融資的消息。

分析師 Keith Weiss 開始覆蓋該股票，給予「加權持平」評級和99美元的目標價。他指出供應緊張市場中的營運問題，並表示該公司難以滿足客戶需求。一些投資者已就該問題提起訴訟。

Weiss 表示，Morgan Stanley 需要看到活躍電力規模超過850兆瓦、過去的數據中心延誤得到解決、建築專案轉化為實際資本支出，以及更廣泛的客戶基礎，才會改變其觀點。

內部人士賣出引發質疑

2月17日，資深內部人士 Brannin McBee 以每股約91.73至91.81美元的價格出售約133,330股。這將其持股比例削減約29%。根據 SEC 申報文件，他仍持有248,664股，價值約2,280萬美元。

這次賣出發生在該公司第四季業績報告公佈前幾天，該報告定於2月26日（週四）發布。

分析師預計該季度收入為15.3億美元，同比增長105%。調整後每股虧損預計為0.50美元，較去年同期的0.80美元虧損有所收窄。Weiss 指出，對業績報告的預期已經很高。

Nvidia 最近承諾一項20億美元的交易，涉及到2030年建設超過5吉瓦的容量，這為看多論點提供了一些支持。

爭議背後的數據

CoreWeave 公佈的未完成訂單約為550億美元，這提供了一定的未來收入可見性。但與此同時，該公司負債約290億美元，流動比率僅為0.49。

Deutsche Bank 最近將該股票升級為買入評級，目標價為140美元。Nvidia 最新的13F 文件顯示其仍持有 CoreWeave 的頭寸。更廣泛的華爾街共識為「適度買入」，其中17個買入、12個持有和1個賣出評級。

該公司已面臨數起證券欺詐集體訴訟，增加了訴訟風險。

該股票的50日移動平均線為86.50美元。其200日移動平均線為101.09美元。CRWV 在過去一年中上漲了約142%。