發出警告對於一家在今年開始即錄得驚人335%股價增長的上市企業,似乎有些不尋常。然而,對於這家從事區塊鏈挖礦的專業公司Riot Platforms(納斯達克:RIOT),這種謹慎的立場是正確的。儘管RIOT股價似乎受到華爾街的青睞,但投資者應保持一定的謹慎態度,因為加密貨幣領域仍存在不確定性。
重要的是要明確,這不是一種完全悲觀的聲明。加密貨幣市場享有無與倫比的忠誠度,但同時也存在挑戰 – 可能性包括不僅是好轉趨勢,也包括下行趨勢。當加密貨幣下跌時,影響會迅速傳遞到個別幣種、代幣和與區塊鏈相關的企業。
隨著聯儲局恢復加息和其造成的連鎖影響如大規模裁員等重大挑戰的出現,加密貨幣面臨不利條件的脆弱性不容忽視。去中心化資產代表高風險投資,使其易受影響RIOT股價和其他從事區塊鏈挖礦企業。
此外,越來越多證據凸顯這些擔憂。雖然RIOT股價在今年錄得飛速增長,但過去一個月它下跌近21%,這一跌幅十分顯著。此外,衍生品市場的跡象表明,精明投資者可能正在重新考慮持倉或暫時撤離Riot Platforms。
分析RIOT股價複雜的期權格局
根據Barchart對RIOT股價不尋常期權活動的篩選,發現三項交易都值得注意,因為它們都是買入期權 – 一般代表著看好的情緒。Barchart技術意見指標將RIOT股價評為72%的買入,進一步加強了看好的觀點。需要注意的是,該指標已準確反映股價近期下跌的趨勢,表明短期趨勢受影響。但長期來看,前景仍然看好。
華爾街分析師的看法也支持看好情緒。他們整體將RIOT股價評為強買。這一評級包括六項強買建議,一項溫和買入和一項持有建議。有趣的是,中位目標價為16.89美元,意味著相比周一收盤價有超過15%的潛在上漲空間。此外,最高目標價為24美元,意味著近64%的大幅增長潛力。
不過,最重要的是要記住,我們正在討論與加密貨幣相關的企業。因此,最低目標價6美元提醒我們潛在風險的存在 – 價格跌至此水平可能導致投資者的股權價值下跌達59%。
通過分析Fintel的期權流量數據,可以看到更清晰的圖景,篩選掉市場噪音,識別可能反映聰明資金行動的核心交易。重要的是,周一的期權活動以買入期權為主。但值得注意的是,五大交易中只有一項是買入期權,代表傳統的看好姿態。其餘交易涉及賣出期權,表示看淡情緒。這些賣出期權包括多次同步交易。
分析核心統計數據,賣出RIOT期權的交易量為7,297份,對應未平倉量為40,927份。相比之下,買入RIOT期權的交易量為716份,對應未平倉量為3,734份。
加密貨幣依賴性加強
謹慎觀點不僅源於聰明資金對RIOT股價的看法。另一個問題是該區塊鏈挖礦商過分依賴比特幣價格帶動其銷售收入增長。
公平地說,從2020年第一季度至2023年第二季度,Riot的季度收入與比特幣價格之間存在61.5%的相關性。這一係數遠低於Coinbase(納斯達克:COIN)收入與比特幣價格之間93.3%的相關性。但核心觀點是,加密貨幣和區塊鏈企業的成功在很大程度上取決於基礎市場的表現。
總結
作為比特幣持有者,我個人希望市場保持上行趨勢。同時,我在此領域的經驗也提醒我,加密貨幣可能會考驗人的耐心,謹慎的態度是必要的。該行業對不知情投資者的潛在影響是不容忽視的。
隨著區塊鏈挖礦商出售部分比特幣持倉,以及對比特幣ETF上市的懷疑,目前採取保守態度似乎更為明智。至少,投資者應以最大謹慎態度考慮RIOT股價及其同行。