雖然Nvidia(納斯達克股票代碼:NVDA)在2023年以210%的驚人漲幅吸引了大量關注,但還有其他人工智慧(AI)股票有望從AI浪潮中獲利。
網路安全公司Crowdstrike Holdings(納斯達克股票代碼:CRWD)就是一個有力競爭者。Crowdstrike股票年初至今已上漲73%,分析師認為它具有巨大的增長潛力。讓我們深入探討這種樂觀情緒背後的原因。
領導應對網路威脅
Crowdstrike專門從事尖端技術,以應對不斷發展的網路威脅。它為全球企業提供端點保護、威脅情報和網路攻擊響應服務。
Crowdstrike產品優勢之核心在於其由客戶廣泛採用的人工智慧驅動的Falcon平台。該平台運用人工智慧、機器學習和行為分析相結合,持續監控和評估端點活動的實時性。其效用在於檢測欺詐行為並預防潛在威脅造成損害。該公司的事件響應服務也因其協助組織迅速應對網路威脅和違規行為而備受稱讚。
在第二季度(截至8月30日),Crowdstrike報告總收入同比增長37%,達到7.32億美元。年化經常性收入(ARR)呈現相同增長,同比增長37%至29億美元,顯示該公司保留客戶群的能力。
此外,Crowdstrike一直鼓勵現有客戶利用更多其雲端模組。在最近的一個季度中,63%的訂閱客戶已使用五個或更多模組,而去年同期為59%。此外,至少使用七個模組的客戶基礎從20%增加到24%。
網路安全股票光明前景
展望未來,首席執行官George Kurtz預計下半年”雙位數淨新ARR增長”,將其歸因於在數位社會中對”更好、更快、更具成本效益的保護”的需求增加,Crowdstrike已做好準備滿足這種需求。
管理層第三季度收入預測範圍為7.75億美元至7.78億美元,與去年同期相比增長33%。值得注意的是,Crowdstrike的收入增長令人印象深刻,從2020財年的4.81億美元增長到2023財年的22.4億美元。
此外,該公司預計第三季度調整後的每股收益(EPS)同比可能增長85%,全年增長82%至84%,超過市場預期。Crowdstrike在過去四個季度中有三個季度的盈利超過華爾街的預期。
隨著網路安全市場在2027年有望以9%的複合年增長率達到2,660億美元,配備生成對抗網路AI的Crowdstrike已做好準備應對安全漏洞。其致力於產品創新的姿態使其有利於從這種增長中獲利。
截至第二季度末,Crowdstrike報告同比39%的可觀年增長,達到1.89億美元的正自由現金流,以及31.7億美元的可觀現金儲備。隨著全球網路威脅的不斷升級,Crowdstrike通過國際合作擴大其影響力以加強網路安全努力的潛力變得明顯。
2023年,全球數據泄露的平均成本已達435萬美元。積極的網路安全措施為公司節省成本,使網路安全成為企業在經濟不確定時期不太可能削減開支的領域。這種抗週期性使Crowdstrike成為各個經濟週期中堅實的股票。
分析師對Crowdstrike股票的預期
分析師預計Crowdstrike的收入將以36%的驚人增速從2023財年的22.4億美元增長到2024財年的30.4億美元,與管理層的預測一致。他們預計收入將在2025財年進一步增長至39.1億美元,鑑於人工智慧行業和網路安全解決方案需求的快速擴張,這是一個可行的目標。
預計利潤將持續增長,分析師預計2024財年的調整後每股收益為0.39美元,而2023財年的每股虧損為0.79美元。預計這一趨勢將持續下去,2025財年的預期每股收益為0.63美元。
許多分析師在9月提高了對CRWD的目標價,反映了該公司令人印象深刻的增長潛力。目前,在涵蓋Crowdstrike股票的39位分析師中,有33位給予“強烈買入”評級,2位給予“溫和買入”,4位給予“持有”,沒有“賣出”評級。
根據分析師的平均目標價191.95美元,華爾街預計CRWD在未來12個月內還有約5.5%的上漲空間,最高目標價為240美元,最低為153美元。
重要結論
Crowdstrike已經確立了網路安全先驅的地位。憑藉穩健的基本面、強大的資產負債表和人工智慧驅動的網路安全市場前景,CRWD已做好在保護數字化領域方面繼續領先的準備,使其成為一隻有吸引力的增長股值得考慮。